HI Algebris Italia ELTIF

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Gestore
Luca Mori

Fund Manager di HI Algebris Italia ELTIF e HI Algebris PMI Innovative ELTIF

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Obiettivo del fondo

HI Algebris Italia ELTIF, rientra tra gli investimenti “qualificati” destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), si pone come obiettivo il conseguimento di una crescita del capitale attraverso l’investimento per almeno il 70% dell’attivo, in strumenti finanziari emessi da imprese italiane a bassa e media capitalizzazione diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e imprese non ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato che svolgono attività diverse da quella finanziaria, nonché in prestiti erogati alle medesime imprese (c.d. investimenti “qualificati”). Il fondo investe principalmente in azionario quotato di PMI Italiane con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di €.

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Dati del fondo


Società di gestione

Hedge Invest SGR S.p.A.


Gestore

Luca Mori – Algebris Investments (Ireland) Limited (Gestore delegato agli investimenti)


Valuta

EUR


Investimento minimo

Classe A1: €5 mln
Classe A2: €50.000
Classe A3: €10.000


Investimenti successivi

€30.000


Data di partenza del fondo

Successiva al primo closing


Sottoscrizione

Periodo di sottoscrizione 12 mesi


Riscatto

Previste quattro finestre di rimborso anticipato (su richiesta del cliente), ciascuna per un massimo di 10% dell’attivo del fondo, stabilite dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, per decorsi: due anni e sei mesi; tre anni; tre anni e sei mesi; quattro anni.


Periodo di preavviso

ore 13.00 del giorno di chiusura di ciascun periodo di rimborso anticipato


Commissione di gestione

Classe A1: 0,7%, Classe A2: 1%, Classe A3: 1,9%


Commissione di incentivo

10% overperformance fondo (se performance positiva) vs.Benchmark (80% FTSE Italia Small Cap Index + 20% Euribor 3 mesi) intero periodo (prelevata in sede di liquidazione finale)


Trattamento fiscale

Non soggetto a imposizione fiscale nelle seguenti condizioni: Importo investito massimo pari a €300.000 all’anno e €1.500.000 complessivi; Sottoscritto da persone fisiche residenti nello Stato italiano; Detenuto per almeno 5 anni


Autorizzazione SGR Gestore di ELTIF

18 febbraio 2020


Autorizzazione del fondo

18 febbraio 2020


Depositario

BNP Paribas S.A., Succursale Italia


Società di revisione

Deloitte


ISIN

Classe A1 IT0005403149 (chiusa)
Classe A2 IT0005403164 (chiusa)
Classe A3 IT0005403180 (chiusa)


Bloomberg

Classe A1: HIAIEA1 IM
Classe A2: HIAIECA IM
Classe A3: HIAIE3A IM

Il NAV è calcolato su base trimestrale o più frequentemente in presenza di closing. I rendimenti sono calcolati tra una data NAV e la successiva. I rendimenti illustrati sono al lordo degli oneri fiscali (ove applicabili).
Regolamento di gestione HI Algebris Italia ELTIF (IT)
Fascicolo Informativo (IT)
Strumenti a disposizione degli investitori (IT)
Politica in materia di impegno dei gestori attivi (IT)
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Fascicolo Informativo (IT)
Strumenti a disposizione degli investitori (IT)
Politica in materia di impegno dei gestori attivi (IT)

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Disclosure SFDR – art. 10 HI Algebris Italia ELTIF
AVVISO RELATIVO AL TERMINE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE COMPLESSIVO DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF" (il "Fondo")
AVVISO DI CHIUSURA DEL DICIANNOVESIMO CLOSING DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO TERMINE DENOMINATO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF" (il "Fondo")
AVVISO DI CHIUSURA DEL DICIOTTESIMO CLOSING DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO TERMINE DENOMINATO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF" (il "Fondo")
AVVISO DI CHIUSURA DEL DICIASSETTESIMO CLOSING DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO TERMINE DENOMINATO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF" (il "Fondo")
AVVISO DI CHIUSURA DEL SEDICESIMO CLOSING DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL QUINDICESIMO CLOSING DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL QUATTORDICESIMO CLOSING DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO TERMINE DENOMINATO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL TREDICESIMO CLOSING DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL DODICESIMO CLOSING DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO RELATIVO ALL'ESTENSIONE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DELL'UNDICESIMO CLOSING 29/06/2022 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO RELATIVO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL DECIMO CLOSING 30/03/2022 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL NONO CLOSING 25/02/2022 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DELL'OTTAVO CLOSING 29/12/2021 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL SETTIMO CLOSING 29/11/2021 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL SESTO CLOSING 28/10/2021 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL QUINTO CLOSING 29/09/2021 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI ESTENSIONE DEL PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO TERMINE DENOMINATO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL QUARTO CLOSING 29/06/2021 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL TERZO CLOSING 28/05/2021 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL SECONDO CLOSING 30/03/2021 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI CHIUSURA DEL PRIMO CLOSING 8/03/2021 DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO RELATIVO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO RELATIVO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"
AVVISO DI AVVIO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO EUROPEO A LUNGO TERMINE DENOMINATO "HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF"

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