| Data | NAV | Rendimento | Patrimonio totale fondo in EUR |
|---|---|---|---|
| 03/2024 | 114,643 | 0,11% | 57.968.328,28 |
| 12/2023 | 114,519 | 2,09% | 57.987.966,74 |
| 09/2023 | 112,173 | -2,40% | 56.884.317,45 |
| 06/2023 | 114,934 | 0,51% | 58.370.413,20 |
| 04/2023 | 114,351 | -0,78% | 8.707.090,07 |
| 03/2023 | 115,247 | 1,28% | 8.775.332,77 |
| 02/2023 | 113,789 | 1,73% | 8.364.995,06 |
| 12/2022 | 111,858 | 2,60% | 8.223.057,79 |
| 11/2022 | 109,028 | -0,16% | 7.814.957,08 |
| 10/2022 | 109,198 | 1,47% | 7.827.146,71 |
| 09/2022 | 107,621 | -6,29% | 7.714.150,48 |
| 07/2022 | 114,841 | 2,91% | 7.969.146,94 |
| 06/2022 | 111,594 | -5,39% | 6.993.795,32 |
| 03/2022 | 117,957 | 2,24% | 7.327.608,17 |
| 02/2022 | 115,369 | -8,71% | 7.106.851,02 |
| 12/2021 | 126,379 | 5,46% | 7.685.045,82 |
| 11/2021 | 119,840 | -2,78% | 6.737.424,90 |
| 10/2021 | 123,262 | 3,79% | 6.929.836,40 |
| 09/2021 | 118,763 | 13,25% | 6.626.889,91 |
| 06/2021 | 104,869 | 0,18% | 5.731.581,49 |
| 05/2021 | 104,685 | 3,48% | 5.271.548,55 |
| 03/2021 | 101,165 | 1,17% | 3.844.272,66 |
| 03/2021 | 100,000 | 0,00% | 0,00 |
Data primo NAV: 08/03/2021
Valore primo NAV: 100
Il NAV è calcolato su base trimestrale o più frequentemente in presenza di closing. I rendimenti sono calcolati tra una data NAV e la successiva. I rendimenti illustrati sono al lordo degli oneri fiscali (ove applicabili).
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